Работа с банками, расчетными счетами; Формирование выписок; Оформление платежных поручений; Ведение кассы, работа наличностью, инкассация; Оформление приходных и расходных кассовых ордеров; Проверка корректности первичных документов (акты, счета-фактуры), сверка с контрагентами; Анализ и контроль дебиторской и кредиторской задолженности; Оформление доверенностей; Работа с подотчетными лицами, авансовыми отчетами; Контроль ежемесячных отчетов по приходу и расходу ТМЦ на складах; Контроль ежемесячных отчетов салонов-магазинов; Ежемесячное ведение платежного календаря |