1. Платежный процесс, согласование платежей, маршрутизация заявок на платеж, исполнение платежей в системах ДБО. 2. Управление размещением денежных средств и конверсионными операциями, срочными валютными сделками. 3. Управление ликвидностью, недопущение кассовых разрывов, управление платежной позицией. 4. Контроль сделок на предмет эффективности оборачиваемости капитала (соответствие установленным нормативам компании). 5. Контроль параметров оборачиваемости дебиторской, кредиторской задолженности. 6. Отражение казначейских операций в учетных системах. Быстрое закрытие в части финансовой деятельности. Предоставление необходимой информации в рамках аудиторских проверок.